آموزش کامل نصب، راهاندازی و استفاده حرفهای از متاتریدر ۵ با تمرکز بر معاملات عملی و مدیریت ریسک
آموزش عملی کار با متاتریدر ۵ - مهمترین ابزار معاملهگر حرفهای
هیچ معاملهای بدون حد ضرر (Stop Loss) باز نکنید!
کدام پلتفرم برای شما مناسبتر است؟
اگر تازه کار هستید و فقط به فارکس علاقه دارید، MT4 را انتخاب کنید. اما اگر به آیندهنگری و معامله در بازارهای مختلف علاقه دارید، MT5 انتخاب هوشمندانهتری است.
مراحل نصب روی ویندوز، مک و موبایل
به وبسایت رسمی MetaQuotes یا وبسایت بروکر خود بروید و نسخه MT5 را دانلود کنید.
⚠️ امنیت: همیشه از منابع رسمی دانلود کنید.
فایل را اجرا کرده و مراحل نصب را دنبال کنید. مسیر نصب را پیشفرض بگذارید.
پس از نصب، MT5 را اجرا کنید. در پنجره اول، نام بروکر خود را جستجو کنید.
File → Login to Trade Account → نام کاربری و رمز خود را وارد کنید.
Play Store → جستجوی "MetaTrader 5" → نصب
App Store → جستجوی "MetaTrader 5" → نصب
وبسایت MetaQuotes → دانلود نسخه macOS → نصب
هر بخش از MT5 چه کاربردی دارد؟
لیست جفت ارزها و قیمتهای لحظهای
مکان: سمت چپ صفحه
نمایش گرافیکی قیمتها
مکان: مرکز صفحه
مدیریت معاملات، تاریخچه، هشدارها
مکان: پایین صفحه
دستیابی سریع به اندیکاتورها و حسابها
مکان: سمت چپ (زیر Market Watch)
چگونه یک معامله را در MT5 شروع و پایان دهیم؟
روی جفت ارز در Market Watch راست کلیک کنید → New Order
کلید F9 را روی کیبورد بزنید → پنجره Order باز میشود
روی آیکون New Order در نوار ابزار کلیک کنید
به تب Trade در Terminal بروید → روی معامله راست کلیک کنید → Close Position
روی خط معامله در نمودار دابل کلیک کنید → Close کلیک کنید
هر روش را کجا و چگونه اجرا کنیم؟
هیچ معاملهای بدون Stop Loss باز نکنید!
شما مشخص میکنید که چند پیپ از قیمت ورود، حاضر به تحمل ضرر هستید.
مثال: قیمت EUR/USD در 1.1000 است. شما تصمیم به خرید (Buy) میگیرید.
مثال: ۲۰ پیپ ریسک میکنید.
برای Buy: قیمت ورود - ریسک = 1.1000 - 0.0020 = 1.0980
برای Sell: قیمت ورود + ریسک
نسبت ریسک به پاداش حداقل ۱:۲ → ۲۰ پیپ ریسک → ۴۰ پیپ سود
برای Buy: قیمت ورود + سود = 1.1000 + 0.0040 = 1.1040
پنجره Order را باز کنید (F9) → در فیلدهای Stop Loss و Take Profit اعداد را وارد کنید
ورود Buy در 1.1000
Stop Loss = 1.0980 (۲۰ پیپ)
Take Profit = 1.1040 (۴۰ پیپ)
نتیجه: اگر قیمت به 1.0980 برسد، معامله با ۲۰ پیپ ضرر بسته میشود.
ATR (Average True Range) نشاندهنده میانگین نوسانات قیمت در یک دوره مشخص است.
با اضافه کردن ATR به نمودار، مقدار آن را در گوشه نمودار مشاهده میکنید.
Insert → Indicators → Oscillators → Average True Range → OK
مثال: ATR = 50 پیپ (یعنی میانگین نوسانات روزانه ۵۰ پیپ است)
ضریب ATR را انتخاب کنید (معمولاً ۱.۵ تا ۲)
Stop Loss = 1.5 × ATR = 1.5 × 50 = ۷۵ پیپ
Take Profit = 3 × ATR = 3 × 50 = ۱۵۰ پیپ
پنجره Order (F9) → Stop Loss و Take Profit را بر اساس محاسبات وارد کنید
ATR = 50 پیپ
ورود Buy در 1.1000
Stop Loss = 1.1000 - 0.0075 = 1.0925
Take Profit = 1.1000 + 0.0150 = 1.1150
نکته: این روش با نوسانات بازار سازگار میشود.
حمایت: سطحی که قیمت از آن پایینتر نمیرود (کف قیمت)
مقاومت: سطحی که قیمت از آن بالاتر نمیرود (سقف قیمت)
از نوار ابزار رسم، ابزار Horizontal Line را انتخاب کنید
قلهها و درههای قیمت را روی نمودار علامت بزنید.
مثال: قیمت فعلی 1.1000، سطح حمایت در 1.0950
حد ضرر را ۱۰-۱۵ پیپ پایینتر از حمایت قرار دهید (برای Buy)
Stop Loss = 1.0950 - 0.0010 = 1.0940
برای Sell، حد ضرر را بالای مقاومت قرار دهید.
پنجره Order (F9) → Stop Loss را وارد کنید
حد ضرر را خیلی نزدیک به سطح قرار ندهید تا در اثر نوسانات جزئی (نویز بازار) فعال نشود.
شخصیسازی حد ضرر بر اساس درصدی از سرمایه که میخواهید ریسک کنید.
قانون طلایی: حداکثر ۱-۲٪ از سرمایه را در هر معامله ریسک کنید.
مثال: سرمایه = ۱۰,۰۰۰ دلار
مثال: ۲٪ = ۲۰۰ دلار
مثال: ۵۰ پیپ
حجم = ریسک (دلار) ÷ (حد ضرر × ۱۰)
حجم = ۲۰۰ ÷ (۵۰ × ۱۰) = ۲۰۰ ÷ ۵۰۰ = ۰.۴ لات
پنجره Order (F9) → Volume: 0.40 → Stop Loss: 50 پیپ پایینتر
با این روش، میزان ریسک شما همواره ثابت است و با تغییر حجم معامله، ریسک شما تغییر نمیکند.
Trailing Stop یک حد ضرر پویا است که با حرکت قیمت به سمت سود، خودش را بهروز میکند و سود را قفل میکند.
همچنین میتوانید در هنگام باز کردن معامله، از گزینه Trailing Stop در پنجره Order استفاده کنید.
هر دو روش کاملاً امکانپذیر است:
💡 نکته حرفهای: بسیاری از معاملهگران حرفهای ترجیح میدهند ابتدا حد ضرر اولیه را بر اساس تحلیل خود تنظیم کنند، سپس پس از اینکه قیمت به اندازه کافی به نفع آنها حرکت کرد (معمولاً به اندازه حد ضرر اولیه)، حد ضرر را به نقطه سر به سر منتقل کرده و سپس Trailing Stop را فعال میکنند.
مثال: Buy در 1.1000 با حجم ۰.۰۱ لات
مثال: ۳۰ پیپ
این یعنی حد ضرر همیشه ۳۰ پیپ پایینتر از بالاترین قیمت خواهد بود.
به Terminal → Trade بروید → روی معامله باز راست کلیک کنید → Trailing Stop → 30 pips را انتخاب کنید
ورود Buy در 1.1000 با Trailing Stop ۳۰ پیپ
قیمت به 1.1050 میرسد → حد ضرر به 1.1020 منتقل میشود (سود ۲۰ پیپ قفل شد)
قیمت به 1.1100 میرسد → حد ضرر به 1.1070 منتقل میشود (سود ۷۰ پیپ قفل شد)
قیمت به 1.1080 برمیگردد → حد ضرر در 1.1070 فعال میشود و معامله با ۷۰ پیپ سود بسته میشود
Terminal → Trade → راست کلیک → Trailing Stop → None
| روش | مکان در MT5 | سختی | مناسب برای | زمان تنظیم |
|---|---|---|---|---|
| بر اساس پیپ | F9 → Stop Loss | آسان | مبتدیان | هنگام ورود |
| بر اساس ATR | اضافه کردن ATR + F9 | متوسط | معاملهگران نوسانی | هنگام ورود |
| بر اساس حمایت/مقاومت | رسم خطوط + F9 | متوسط | معاملهگران تکنیکال | هنگام ورود |
| بر اساس درصد ریسک | محاسبه حجم + F9 | متوسط | مدیریت ریسک | هنگام ورود |
| Trailing Stop | Terminal → راست کلیک | آسان | همه معاملهگران | هم هنگام ورود و هم بعد از ورود |
چگونه حجم معامله را بر اساس ریسک محاسبه کنیم؟
هرگز بیش از ۲٪ از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید
حجم معامله پیشنهادی:
ریسک: ۲۰۰ دلار
تنظیمات و شخصیسازی نمودارها
روی نمودار راست کلیک → Chart → Candlesticks
روی نمودار راست کلیک → Chart → Line Chart
روی نمودار راست کلیک → Chart → Bar Chart
MT5 دارای ۲۱ تایمفریم است. برای تغییر، روی آیکون تایمفریم در نوار ابزار کلیک کنید.
اضافه کردن و تنظیم اندیکاتورها
یا از Navigator: Indicators را باز کنید → اندیکاتور را به نمودار Drag & Drop کنید.
میانگین قیمت - شناسایی روند
شاخص قدرت نسبی - اشباع خرید/فروش
همگرایی/واگرایی - تغییر روند
باندهای بولینگر - نوسانات
بدون ریسک تمرین کنید
ابزارهای حرفهای برای تحلیل بهتر
نمایش سفارشهای خرید و فروش در سطوح مختلف قیمت
مثال: وقتی قیمت به 1.1100 رسید، به من اطلاع بده.
راهحلهای سریع برای مشکلات متداول
آغاز تحلیل تکنیکال
در مرحله بعد، تحلیل تکنیکال را یاد میگیرید:
محاسبه گر دقیق معاملات فارکس